FX Exit Strategies: Halten Sie Ihre Gewinne Während Handelsdiskussionen Händler oft reden, welche Währung zu bekommen, aber selten sprechen sie darüber, wie oder wann zu beenden. Der Ausstieg aus einem Handel ist wohl wichtiger als der Eintrag, da der Ausgang ist, was den Gewinn bestimmt. Durch das Erlernen mehrerer Methoden für den Ausstieg aus einem Handel positioniert der Trader sie selbst für potenziell Sperrung in größeren Renditen. Es gibt mehrere nützliche Methoden, um eine Position zu verlassen, die einfach auszuführen sind und in einen Handelsplan implementiert werden können. Stopp-Loss Eine Stop-Loss-Bestellung ist ein sehr häufiger Weg, um das Risiko zu beherrschen und eine Position zu beenden, wenn es erreicht wird Ein Punkt, wo wir nicht bereit sind, weitere Verluste zu absorbieren. Wenn ein Händler den EURUSD bei 1,3000 kauft und einen Stop-Loss bei 1,2950 platziert, bedeutet dies, dass der Trader bereit ist, 50 Pips (1,3000-1,2950) zu riskieren, um potenziell zu profitieren, bevor dieser Stopp-Satz getroffen wird. Ein Stop-Loss wird zum Zeitpunkt des Handels platziert und vor der Hand herausgefunden. Es gibt potenziell viele Methoden für die Kommissionierung eine Stop-Loss-Rate, aber letztlich muss es an einem Ort, wo der Händler nicht vernünftigerweise erwarten, dass der Markt getroffen, bevor der Händler in eine rentable Position, die nur Lohn für das mögliche Risiko belohnt wird. Der Stop-Loss-Auftrag kann basierend auf den jüngsten Support - oder Widerstandswerten platziert werden. In Abbildung 1 könnte ein Stop-Loss knapp über dem Widerstandswert bei 1,4590 liegen (gelbe Linie), wenn ein Trader beschlossen hat, den EURUSD zu kürzen, der darauf basiert, wenn er aus dem Bereich, in dem er sich befand, niedriger war. Abbildung 1: EURUSD, 30-Minuten-Chart Ein Stopp kann auch auf nichttraditionelle Unterstützungs - und Widerstandsebenen gesetzt werden. Dazu gehören Fibonacci Retracement Ebenen oder Trendlinie Support Ebenen. In Abbildung 2, wenn ein Trader ging lange die AUDCAD konnte sie einen Halt mit Fibonacci Ebenen auf der Grundlage der letzten großen Preis Swing die Währung Paar sah. Daher würde ein Stopp auf der 61.8-Ebene (Rate1.0327) platziert werden, die vorherige Niedergänge aushielt. Alternativ könnte die Trendlinie verwendet werden, da die Preise wahrscheinlich an der Trendlinie (auch bei 1.0327) Unterstützung finden werden. Wenn Sie eine Trendlinie für einen Stop-Loss verwenden, ist es wichtig zu beachten, dass sich die Rate im Laufe der Zeit mit abnehmender Linie ändert. Abbildung 2: AUDCAD, 15-Minuten-Chart Trailing Stops Die Verwendung der Trendlinie als Stop-Loss-Tool, das oben erwähnt wurde, ist ein Beispiel für einen nachlaufenden Stopp. Der Stopp bewegt sich näher an den Einstiegspunkt, wenn sich die Währung in der Richtung des Händlers bewegt. Mit anderen Worten, der nachlaufende Stopp ist dynamisch und ändert sich mit der Zeit. Ein Händler kann dies auch als neue Unterstützung und Widerstand Ebenen gebildet werden, wie die Währung bewegt sich in ihre Richtung. Der nachlaufende Stopp versucht, das Risiko zu verringern, wenn die Währung zunächst in einer Händlerrichtung fährt, aber dann nicht durchläuft. Es versucht auch, einen Mindestbetrag des Gewinns zu sperren, wenn sich die Rate im Wesentlichen genug bewegt, damit der Händler den nachlaufenden Stopp auf ein rentables Niveau verschieben kann. Schleppende Anschläge sollten nur das Risiko senken und sollten niemals weiter vom Einstiegspreis entfernt werden (wachsendes Risiko). Fig. 3 zeigt, wie ein Endanschlag unter Verwendung von Unterstützungs - und Widerstandsniveaus implementiert wird. Dies ist der Handel aus Figur 1, wo der Händler kurz ist der EURUSD in der Nähe von 1.4510 mit einem Stop bei 1.4590. Der Handel bewegt sich günstig, aber dann kommt eine Rallye. Wenn die Renditen unter den früheren Tiefstand zurückgehen, ist der Abwärtstrend intakt, und der Stopp fällt auf knapp über dem neuen Widerstandswert bei 1,4450 ab. Der Anschlag hat die Preisaktion verfolgt und hat in diesem Fall einen 60-Pip-Gewinn garantiert, da der hintere Anschlag nun unter dem Einstiegspreis liegt. Abbildung 3: EURUSD, 30-Minuten-Chart Auflösung der Einstiegskriterien Eine oft übersehene Exit-Methode besteht darin, einfach eine Position zu verlassen, wenn die ursprünglichen Eintragskriterien nicht mehr vorhanden sind. Dies ist besonders nützlich bei der Verwendung von technischen Indikatorsignalen für die Eingabe. Nehmen Sie zum Beispiel einen Händler, dessen Methode beinhaltet die Eingabe von Positionen, wie die Volatilität erhöht in einem Versuch, große schnelle Bewegungen zu erfassen. Der Händler kann einen durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) verwenden, um die durchschnittliche Volatilität zu bestimmen. In Abbildung 4 sehen wir den Anstieg der AUDCAD-Volatilität, da ein Sell-off beginnt. Ein Händler nimmt eine kurze Position in Erwartung der schnellen Gewinne, die schnell kommen. Unter vielen potenziellen Exits ist ein einfaches, einfach zu verlassen, wenn die Volatilität beginnt zurückzuziehen. Wenn die Volatilität die ursprüngliche Prämisse für den Handel zurückzieht, sollte der Handel aufgegeben werden. Abbildung 4: AUDUSD, 4-Stunden-Chart Zeitgesteuerte Ausgänge Der zeitgesteuerte Ausgang ist relativ einfach. Bevor eine Position einnimmt, bestimmt der Händler, wie lange er im Handel sein möchte. Dies kann auf persönlichen Gründen, wie Zeitbeschränkungen oder es kann mehr technische (und wahrscheinlich sollte) sein. Technisch zeitlich begrenzte Exits können das Austreten am Ende der US - oder europäischen Sitzung beinhalten. Es kann auch Mittelwerte verwenden, zum Beispiel, wenn ein Trader bestimmt, dass der durchschnittliche Intra-Tages-Trend vier Stunden in einem bestimmten Währungspaar vor dem Rückwärtsfahren dauert, kann der Händler dies als eine zeitliche Einschränkung für die Position verwenden, wobei er einmal vier Stunden ab dem Beginn des Spiels verlässt Trend verstrichen ist. Indikatoren wie Fibonacci-Zeitzonen können verwendet werden, oder wenn ein Nachrichtenereignis bevorsteht, kann der Händler vor der Ankündigungszeit der Nachrichten ausschalten. (Wir vergleichen die Ergebnisse von zwei Forex-Trades auf der Basis von MACD-Histogramm-Divergenzen.) Strategiespezifische Exits Fein abgestimmte Strategien erfordern fein abgestimmte Exits. Diese können eine Kombination aller oben erwähnten Verfahren einschließen oder spezielle Ausgänge für unterschiedliche Szenarien enthalten. Nehmen wir zum Beispiel eine Strategie rund um den Handel eine große Neuigkeit Ankündigung wie die Nonfarm Payroll (NFP) Bericht. In USD verwandten Paaren kann diese Ankündigung große Schwankungen verursachen. Ein Händler kann wünschen, von einer vorhergesagten Währungspaarbewegung zu profitieren, sobald der Bericht veröffentlicht wurde. Im Folgenden hat der Händler keine Notwendigkeit mehr, das ursprüngliche Paar aktiv zu halten, da es einfach ein Spiel über das Ergebnis des Berichts war. Im Falle des NFP-Berichts (oder einer Volatilität, die ein Nachrichtenereignis verursacht) kann ein Händler eine Reihe von Ausgängen geplant haben. Eines ist der anfängliche Stop-Loss - das ist der maximale Verlust, den der Trader zu nehmen bereit ist. Der zweite ist ein nachlaufender Stopp, wenn sich die Geschwindigkeit in der Händlerrichtung bewegt, so dass der Stopp erfolgt. Eine dritte Ausstiegsstrategie kann darin bestehen, Gewinne einzuziehen, wenn sich die Situation dort entwickelt, wo sich der Trend schnell umkehren könnte. Daher verwendet ein Trader als ein drittes Exemplar ein Leuchtermuster (zum Beispiel), wenn ein Engpassing oder ein anderes starkes Umkehrmuster auftritt, wird der Handel verlassen. In Abbildung 5 wurde der NFP-Bericht um 8.30 Uhr (ET) am 6. Mai 2011 veröffentlicht, die Nachrichten verursachten eine Spitze im USDJPY. Auf dem Breakout wird ein langer Trade mit einem Stop-Loss unterhalb der ehemaligen Unterstützung bei 80,20 eingegeben. Beim Fortschreiten des Handels tritt ein roter Balken auf, aber die Zinsraten bewegen sich wieder höher. Der Anschlag wird bis zu diesem neuen Stützpunkt gezogen. Mehrere Stäbe später ein bärisches engulfing Muster tritt auf (umkreist) und der Händler nimmt die Profite auf diesem Umkehrungssignal. Abbildung 5: USDJPY, 3-Minuten-Chart Die Bottom Line Die Kombination von Exit-Methoden ist fast endlos. Während ein Händler nur nachlaufende Stopps verwenden kann, können andere eine Kombination aus einer Zeit-, Indikator-, Chart - oder Candlestick-Muster verwenden, um beim Beenden zu helfen. Das ultimative Ziel ist es, Gewinne zu halten und das Risiko zu minimieren. Dies kann durch die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen, Trailing Stops, Verlassen, wenn die Einreisekriterien nicht mehr existieren, Timed Exits oder strategische Ausgänge erfolgen. Durch die Verwendung dieser Methoden und möglicherweise kombiniert werden, kann es möglich sein, mehr Gewinne beizubehalten und Verluste zu reduzieren. 3 Grundlegende Wege, um Ihre Forex Trades zu beenden Erste große Ausgänge ist entscheidend für eine erfolgreiche Trading-Strategie Verständnis Geld-Management Lernen, wie Sie Exits einrichten Auf 3 verschiedene Arten: traditionelles Stoplimit, gleitender durchschnittlicher Endanschlag und volatilitätsbasierte Stoplimit. Durch E-Mails, Anrufe und Tweets viele Trader, mit denen ich auf einer täglichen Basis arbeite, sind schnell darauf hinzuweisen, warum sie einen Trade eingeben und in der Lage sind, jedes Setup detailliert zu beschreiben. Aber etwas, das ich viel weniger sehen, sind Händler, die über ihre Ausgangspläne sprechen. Die meisten umsichtigen Händler werden einen Stopp und eine Grenze zu gehen zusammen mit ihrem Handel, aber Irsquod Venture zu erraten, die meisten Händler sind ein lionrsquos Anteil ihrer Zeit auf Sorgen um immer gute Einträge. Dies würde bedeuten, dass sie ihre Exit-Strategie als ein Nachdenken, die als Trading-Instruktor, betrifft mich. Unsere Exits sollten genauso gut durchdacht sein wie unsere Einträge und wir müssen klare Gründe dafür haben, wo wir unsere Trades verlassen und unter welchen Bedingungen. Ohne eine Exit-Strategie nehmen wir viel mehr Risiko ein, als wir sein sollten. Interessieren Sie sich für unsere Analysten Beste Ansichten auf den wichtigsten Märkten Check out Unsere kostenlose Trading Guides Hier Exit-Strategie 1 ndash Traditionelle StopLimit (mit Unterstützung Ampere Widerstand) Die traditionelle Stoplimit-Methode ist eine, die ich ständig während meiner einfachen Trading-Strategie Webinare. Ich mag es, weil es vielseitig und effektiv ist. Das Ziel ist die Einstellung unserer Stop-und Limit, so dass sie ein positives Risiko für Belohnung Verhältnis und sind um Unterstützung und Widerstand Ebenen. Schauen wir uns ein Beispiel für einen kurzen Euro-Handel gegen den USD an, der ein paar Wochen zurückliegt auf einem Tages-RSI-Chart. Lernen Sie Forex: Traditionelle StopLimit basiert auf Support-Verstärker-Widerstand (erstellt von Marketscope 2.0) Beim Verkauf eines Paares wollen wir auf die vorherigen Takte zurückblicken und nach einem offensichtlichen Swing-High suchen. Diese Schwunghöhe könnte potentiell als Widerstandsniveau in der Zukunft wirken, so dass wir unseren Stop-Loss einige Pips über diesem Niveau setzen möchten. Auf diese Weise wird der einzige Weg, den wir aus dem Handel genommen werden, wenn das Paar genügend Kraft hat, um ein neues Hoch zu machen. Dies ist in Ordnung, denn wenn ein Paar zeigt, dass viel Kraft, seine nicht ein Paar, dass wir mehr verkaufen wollen sowieso. Als nächstes wird die Limit-Reihenfolge, die wir Platz 100 abhängig von unserem Stop-Lossrsquo Abstand. Mit dem Lineal-Tool auf unserem Diagramm, sollten wir herausfinden, wie weit unsere Stop-Loss in Pips gesetzt ist. In diesem Beispiel ist unsere Haltestelle 100 Pips von unserem Eintrittspreis. Wir sollten unsere Grenze zweimal so weit wie unsere Haltestelle setzen. Das sind 200 Pips in diesem Beispiel. Dies wird uns ein 1: 2 Risiko belohnen Verhältnis. Die nächste Ausstiegsstrategie ist für viele interessant, da sie die Automatisierung des Handels beinhaltet. Exit-Strategie 2 ndash Moving Average Trailing Stop Es ist seit langem bekannt, dass ein gleitender Durchschnitt ein effektives Werkzeug sein kann, um zu filtern, welche Richtung ein Währungspaar hat. Die Grundidee ist, dass wir nur dann nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn der Kurs über einem gleitenden Durchschnitt liegt und wir nur dann nach Absatzchancen Ausschau halten, wenn der Kurs unter einem gleitenden Durchschnitt liegt. Aber einige Händler haben festgestellt, dass es effektiv sein kann, einen gleitenden Durchschnitt als Stop-Loss zu verwenden. Die Idee ist, dass, wenn ein MA von einer Seite zur anderen gekreuzt wird, dann der Trend verschoben wird. Wenn wir Trendhändler wären, würden wir unsere Positionen schließen, sobald diese Schicht stattgefunden hat. Deshalb ist dies der Grund, warum die Einstellung Ihrer Stop-Loss auf der Grundlage eines gleitenden Durchschnitt könnte wirksam sein. Im folgenden Beispiel sehen wir ein M15-Diagramm des USDJPY, das derzeit in einem Aufwärtstrend liegt, der auf dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 100 Perioden basiert. Zu der Zeit, als ich diese lange Position öffnete, stellte ich unseren Stoppverlust direkt auf die 100 EMA-Stufe. Dies setzte unsere Stop-Loss etwa 80 Pips entfernt. Wollen, um unsere 1: 2 Risiko belohnen Ratio bleiben, setzte ich meine Grenze bei 160 Pips. Erfahren Sie Forex: Stop Loss auf 100-Periode verschieben Durchschnitt basiert Der Handel entwickelt sich, die exponentiellen gleitenden Durchschnitt wird sich mit jeder neuen Kerze, die alle 15 Minuten erstellt wird ändern. Wenn sich die EMA bewegt, werden wir unseren Stop-Loss auf die 100 EMA anpassen. Sie können sehen, dass von der Zeit, die ich eröffnete den Handel bis jetzt hat die 100 EMA 30 Pips gestiegen, die Erhöhung unserer Stop-Loss 30 Pips daneben. Das bedeutet, dass fast 40 des Risikos, das wir annahmen, unser Geschäft ursprünglich weg ist. Aber du wirst bemerken, dass unsere Grenze auf die Menge der Pips, die sie ursprünglich eingestellt war, festgesetzt wurde. Das bedeutet, dass sich unser Risiko für die Gewinnverhältnisse während der gesamten Handelszeit verbessert. Offensichtlich kenne ich viele der Forex-Trader, die dieses lesen, haben nicht die Zeit, ihren Anschlagverlust jedes Mal manuell zu ändern, wenn ihr Diagramm eine neue Kerze druckt, also bin ich einschließlich freie Downloadverbindungen zu den automatisierten Strategien, die Ihren Anschlagverlust in der Realzeit automatisch einstellen Um die MA Ihrer Wahl entsprechen. Solange Ihre Plattform offen bleibt und mit Handelsservern verbunden ist, wird Ihr Stopp fortgesetzt, bis der Handel geschlossen ist. Exit Strategy 3 ndash Volatility Based Stop amp Limit Irsquove speicherte die einfachste Exit-Strategie für die letzte. Diese Technik nutzt den ATR (Average True Range). Die ATR wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen. Indem sie die durchschnittliche Strecke zwischen Hoch-Niedrige Preise für die letzten 14 Kerzen, es erklärt Ihnen, wie unregelmäßig der Markt verhält und dieses kann verwendet werden, um Ihren Anschlag und Ihre Begrenzung für jeden Handel einzustellen. Je größer die ATR auf einem gegebenen Paar ist, desto breiter sollte Ihr Stop sein. Das macht Sinn, weil ein enger Stopp auf einem volatilen Paar zu früh gestoppt werden könnte. Auch wenn wir unseren Stopp zu breit für ein langsam bewegendes Paar setzen, könnten wir ein größeres Risiko eingehen, als wir es wirklich tun sollten. In der folgenden Tabelle haben wir eine ATR Pips-Anzeige verwendet. Ich empfehle die Einstellung Ihrer Stop-Loss mindestens 100 ATR. Im folgenden Beispiel haben wir unseren Stop-Loss auf 43 Pips gesetzt. Nach unserem 1: 2-Risiko-Rendite-Verhältnis haben wir unser Limit doppelt so weit festgelegt, 86 Pips. Lernen Sie Forex: Stop Loss Amp Limit auf Volatilität (ATR) Die ATR Pips Indikator passt sich an jeden Zeitrahmen Sie werfen, so ist es völlig universell. Setzen Sie einfach Ihren Stopp bei 100 ATR, und stellen Sie Ihre Grenze zweimal so viel. Sobald der Stop und Limit gesetzt ist, wird es auf diesen Ebenen während der gesamten Lebensdauer des Handels bleiben. Sie sind nicht verpflichtet, Ihren Stopp zu beenden und als ATR-Änderungen zu begrenzen. Ending With a Bang Denken Sie daran, dass Forex-Handel ist mehr als nur gute Einträge Ihre Ausgänge sollte genauso wichtig sein. Sie sollten immer ein Spiel planen, bevor Sie eine Position zu öffnen und ich hoffe, dass die 3 Ausstiegsstrategien in diesem Artikel wird Ihnen helfen, ein Sieger-System entwickeln oder helfen, ein bestehendes System verbessern. --- Geschrieben von: Rob Pasche DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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