Wie man eine Strategie aufbaut, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie an eine einfache Frage denken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht richtig. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Bestellungen von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euros, Yen oder britische Pfund auszutauschen, werden sie dementsprechend ihre Geschäfte tätigen und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Neuigkeiten könnte in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie z. B. Großaufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Klar, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht in diesen Markt eintritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (der Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, daß es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, daß Preis zu jedem möglichem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu irgendeinem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen des Preisaufstiegs oder - abgangs. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten, um richtig zu sein Aus der DailyFX Traits of Successful Traders Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger als sie falsch sind in vielen der am häufigsten gehandelten Paare richtig sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinnprozente dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Trader mit ihren herzlichen Gewinnprozentsätzen gut waren. Leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Trader auf so viele wie 71 der Trades gewannen, verloren Händler immer noch Geld als Ganzes. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer Ein Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann mit dem Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit dem Risikomanagement Wenn ein Trader das Risikomanagement richtig in seine Strategien einbringen will, wie können sie es tun? Es gibt zwei Hauptbereiche, die die Händler bei der Erstellung ihres Ansatzes untersuchen wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader Stopps und Grenzen verwenden sollten, um ein riskreward Verhältnis von 1: 1 oder höher zu erzwingen. Rsquo Dies kann eingeleitet werden, indem ein Stop und eine Grenze für jeden Trade gesetzt werden, wobei sichergestellt wird, dass das Limit mindestens so weit ist Weg vom aktuellen Marktpreis als Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, sodass bei geringeren Verlusten dies mit einem Risiko-Risiko-Verhältnis von 1 bis 2 getan werden kann 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1: 2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist im Bild unten dargestellt: Die Gründe für eine solche Risiko-Belohnung sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur für einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen, weil wir eine höhere Belohnung für das wenige Mal, dass wir recht haben, suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei unterschiedliche Risiko-Gewinn-Verhältnis-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung auszunutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einer Margin-Call in unseren ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader mit weniger Hebelwirkung sahen weit bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20 bis 1 verwenden. Handelsüberschreitende Trader (mit durchschnittlicher Hebelwirkung von 5: 1) waren über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrads von 26 bis 1) rentabel. Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Aus dem Artikel sagt Jeremy, dass lsquotrader sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-zu-1 oder weniger verwenden. rsquo Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Forex Risk Management Tools Forex Risk Management Tools Eingereicht von adil am Mi, 02252015 - 07:45 Tagged as: Forex Trading School. Forex Trading Die enorme Größe, Volatilität und sich ständig entwickelnden Forex-Markt ist sehr unterschiedlich von den Rest der Handelsmärkte in der Finanzwelt. Es wird nicht von einem einzigen Faktor oder Ereignis beherrscht und ist unkontrollierbar. Während Spekulationen und Gewinne durch Forex-Preisbewegungen, sind wir anfällig für hohe Risiken und Chancen, den Handel verlieren. Dies liegt daran, dass der Devisenmarkt sehr volatil ist. Die Wechselkurse können steigen oder fallen in der Angelegenheit von Minuten, daher die Unberechenbarkeit dieses Marktes führt zu einer hohen Risiko-Beteiligung während des Handels. Aber diese Risiken und Verluste sind für diesen Markttyp üblich. Selbst für die erfahrensten Trader können Trades manchmal gegen ihre Vorhersage gehen. Der einzige Weg, um eine erfolgreiche Forex Trader ist durch die Verwaltung Ihrer Risiken. Es gibt viele Möglichkeiten, durch die Sie die Risiken minimieren und gesunde Gewinne sichern können. Verstehen des Risikos Verstehen Sie die mit dieser Handelsart verbundenen Risiken. Geben Sie nicht Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Wenn Sie bereit sind, diese Risiken zu akzeptieren, werden Sie in der Lage, besser planen, mit ihnen umzugehen. Je nach den damit verbundenen Risiken einen umfassenden Handelsplan erstellen und daran festhalten. Aktuelle Markttrends Halten Sie sich auf den neusten Marktbedingungen und Trends. Umfassen Sie einen Plan, der für solche Veränderungen adaptiv ist. Werkzeuge und Strategien Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Strategien in Ihren Berufen. Verwenden Sie Marktanalyse-Tools, um zu wissen, wann ein Handel schließen und umarmen Verlust. Grundlegende und technische Werkzeuge wie Stop-Orders können verwendet werden, um Risiken zu verwalten. Begrenzung der Nutzung von Hebelwirkung Leverage kann ein sehr nützliches Werkzeug sein, aber es muss mit Sorgfalt behandelt werden. Vergessen Sie nicht, dass Leverage das geliehene Geld ist, das zwar potenzielle Gewinne zulässt, aber auch zu störenden Verlusten führen kann. Daher ist es ratsam, die Verwendung dieses Tools zu begrenzen und sehr vorsichtig sein. Verwendung von Abschlussaufträgen Sie können Abschlussaufträge verwenden, um Ihre Risiken niedrig zu halten und Positionen zu verwalten. Es gibt zwei Arten von Abschlussaufträgen Stopps und Limits. Erfahren Sie, wie Sie mit diesen Tools arbeiten und wie Sie sie in Ihren Trading-Plan passen. Stopp - und Limit-Orders Stop Loss Orders werden verwendet, um Verluste zu minimieren oder die Gewinne in einem Trade zu sperren, wenn die Forex-Währungspaare sich gegen die Position des Traders bewegen. Sie schließen einen bestehenden Handel, wenn der Preis ein Niveau schlechter als der Eintrittspreis erreicht. Eine Möglichkeit, Stop-Aufträge zu verwenden, ist, Ihren Stop-Preis etwas über dem Einstiegspreis in einem Sellhandel oder etwas unter dem Einstiegspreis in einem Buy-Trade zu setzen. Wenn der Marktpreis Ihre Set-Stop-Order erreicht, schließt Ihr Handel automatisch die Begrenzung der Menge, die Sie möglicherweise in diesem Handel verlieren könnte. Diese Methode wird erfolgreich von Händlern weltweit eingesetzt, um Risiken zu bewältigen. Manchmal, wenn der Markt ist volatiler, kann der Handel zu einem Preis, der anders ist als Ihr Set-Stop-Preis geschlossen werden. Dies geschieht wegen der Lücke, die durch das volatile Verhalten der Währungen entsteht. Diese Lücke bedeutet, dass der Markt von einem Preis zum anderen, ohne Handel in den Preisen oder Ebenen dazwischen. In einer solchen Situation wird der Handel geschlossen werden, die beste Option zur Verfügung, nachdem die Lücke. Der Schlusskurs des Handels wird sich jedoch von dem Stopp-Auftrag unterscheiden. Die Verwendung von Stop - und Limit-Aufträgen kann sehr hilfreich sein, aber sie garantieren nicht einen 100 Schutz vor Risiken. Beachten Sie, dass Stopp-Aufträge auch zu Verlusten führen können, wenn sie nicht mit Sorgfalt behandelt werden, zum Beispiel, wenn der Stopppreis zu eng eingestellt ist. Free100Forex übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen entstehen, einschließlich Bildmaterial, Preisangaben und Grafiken sowie Analysen. Bitte beachten Sie die Risiken im Zusammenhang mit dem Handel der Finanzmärkte nie mehr Geld investieren, als Sie riskieren zu verlieren. Die Risiken im Handel mit binären Optionen sind hoch und nicht für alle Anleger geeignet. IntelliTraders behält nicht die Verantwortung für Handelsverluste, die Sie als Ergebnis der Verwendung der auf dieser Website gehosteten Daten auftreten könnten. Einige Binäre Optionen Unternehmen sind nicht in den Vereinigten Staaten mit Regulierungsbehörden geregelt. Das IntelliTraders Netzwerk ist Bildungsmaterial und nicht Handelsberatung. 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